Об инвестиционных фондах

1. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд. 2. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления открытым или биржевым паевым инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. 3. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого была подана соответствующая заявка. 4. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но не позднее одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 14.1 настоящего Федерального закона, - не позднее одного месяца со дня погашения инвестиционных паев. 5. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но не позднее пяти рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае управляющая компания за три рабочих дня до даты частичного погашения инвестиционных паев дает лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, распоряжение о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями до получения от нее распоряжения о частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда. Номинальный держатель, по лицевому счету (счету депо) номинального держателя которого внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, запись о снятии такого ограничения или запись, связанная с частичным погашением инвестиционных паев, вносит такие же записи по всем счетам депо в отношении указанных инвестиционных паев на основании отчета о проведении операции по его лицевому счету (счету депо) номинального держателя без поручения депонентов. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется по правилам пункта 8 статьи 39 настоящего Федерального закона. (Пункт в редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 532-ФЗ) 6. В случае недостаточности денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд, для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

7. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 6 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, приобретенных во исполнение договора долевого страхования жизни, осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 настоящего Федерального закона. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 25.12.2023 № 631-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 145-ФЗ)